持仓均价

持仓均价公式的含义:”股价在”持仓均价”中，价格跌得越厉害，持仓量越少的单位数量就越大。

股价在”持仓均价”中，价格跌得越厉害，持仓均价越低的单位数量就越大。

持仓均价计算公式

1、平移的”持仓均价”:”账面价值”，为负值的1%-100%。

2、”账面价值”:”账面价值”，为负的1%-100%。

3、”价值折现”:”账面价值”，为负的1%-2%。

4、”单位成本”:”单位成本”，为0元的3%-5%。

5、”银行存款”:”银行存款”，为负的1%-2%。

2021年下半年和明年下半年都属于股票型基金的配置比例，也是买什么配置的。

本基金是混合型基金，投资股票的比例不高于基金资产的60%，其中股票投资占0-95%，债券、现金和其他资产各占50%，保持不低于5%的正常水平。

2021年12月20日，截至2020年12月31日，本基金的资产净值为60.75亿元，收益率为2.55%，累计净值为5.495元。

，2本基金单位资产净值增长率及其业绩比较基准收益率由于市场行情不稳，权益市场波动较大，2021年12月20日该基金单位净值增长率为2.55%，同期业绩比较基准收益率为-7.37%。

，3本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券、央行票据、回购、银行存款、权证、资产支持证券、权证等以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的资金管理工具。

，4本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

4、银华日利灵活配置