工银红利

工银红利基金单位净值为0.7343，每份基金份额折算后的基金份额净值为0.0734。

本基金份额”工银红利”0.27435.0119，”工银红利”基金份额拆分后的基金份额净值为0.106。

工银红利etf

1.本基金基金单位资产净值(NAV)基金单位资产净值

基金单位资产净值=(NAV)基金单位资产净值 NAV实现资产总额

2.其中，”净”是指基金累计净值。

”累计净值”是指基金历史上所有单位净值的累计净值，为基金份额净值。

3.本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、1年以内，含1年的银行定期存款和债券、剩余期限在397天以内，含397天的债券、期限在1年以内，含1年的债券回购和中央银行票据、剩余期限在397天以内，含397天的资产支持证券。

，3、本基金的每份基金份额的最短持有期为一年。

，4、本基金持有人将面临在持有期到期后才能赎回，请投资者留意届时的赎回公告。

3、本基金的募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

4、本基金的管理人和注册登记机构为中国证券监督管理委员会，以下简称“中国证监会”。

基金管理人可以根据情况变更或变更注册登记机构，并在中国证监会指定媒介上进行公告。

，二基金募集期限

1、基金募集期结束，以下情况将被认定为“基金合同生效”:

，1封闭式基金份额总额超过本基金《基金合同》中约定的基金份额初始发售人数的80%时。