基金660003

基金660003昨日净值0.4833，2015-06-19:0.398元”基金660003”持仓明细:

股票代码:660003股票简称:光大光大企债债券指数C

基金660010净值

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●基金份额净值

基金份额累计净值

基金累计净值是指基金最新净值与基金成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益，减去0.%为参考，也可以用公式表示成立以来的净值，元/份额。

●基金份额净值

基金份额累计净值=基金份额净值 基金成立后累计分红金额。

某基金当前一估值是0.7275，基金份额是4037.97，则基金的份额净值=4037.97/0.7275=3675份

●基金净值表现

基金净值有三个方面可以衡量:

1、业绩表现

基金净值越高，代表基金过往业绩越优秀。

基金份额累计净值=基金份额净值 基金成立后累计分红基金净值是指基金运作过程中产生的基金资产扣除所获得的红利、股息、债券利息等费用后的价值。

投资者购买基金主要关心基金净值未来的成长性，主要分析基金未来的成长性。

2、规模变动

基金规模的大小会影响基金的收益水平。

基金规模越大，越能应对大额资金赎回带来的冲击，增强投资收益，也能更好地控制规模，提高资金的使用效率。

3、收益率

基金的收益率=(基金净值-基金份额净值)/基金份额累计净值

之前支付宝理财智库曾发布《支付宝基金超5亿元收益提示