qdii基金净值

qdii基金净值是什么意思?和”qdii基金净值”是什么关系?

qdii基金净值是指每个工作日的周五，投资者申购基金时，所得到的净值=(市价×基金净值)/申购当天的基金净值，更新的时候，基金单位净值是扣除管理费之后的，它是由所有收申购费的基金组成的，所以当天的基金净值=(单位净值，1-管理费)/基金净值。

qdii基金净值更新时间

，1基金管理人

基金管理人是基金产品的募集者和管理者，其最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

基金管理人在基金运作中具有核心作用，基金产品的设计、基金经理的选择、基金的组合以及基金的绩效评价等重要职能多半由基金管理人完成。

基金管理人作为基金产品的发起人和基金管理人，在基金产品的设计、基金经理的选择、基金的绩效评价等重要环节中起着至关重要的作用。

，2基金托管人

基金托管人主要是资金的管理和使用者，在资金的调拨中起着至关重要的作用。