汇添富上证综合指数基金

汇添富上证综合指数基金汇添富上证综合指数基金”汇添富上证综合指数基金，LOF

1、基金全称:汇添富上证综合指数基金

汇添富中证中药指数基金

2、基金成立日期:2015年08月07日，

3、基金规模:9.68亿元，截止至:2015年08月27日

4、跟踪标的:上证综合指数，930005、上证成份指数，399917

5、费率:申购费=场外认购/申购份额×基金份额净值×，1-基金费率

赎回费=场外赎回，场内赎回费率:场外赎回费率:持有期限30日以内，以基金份额净值赎回

投资100元=”1 x，1 0)/2x15=104.3

基金代码基金名称份额净值累计净值

005112基金吧档案1.38200.7800

005112基金吧档案1.13800.7900

005112基金吧档案1.59700.60700

005113基金吧档案1.13800.7700

005114基金吧档案1.13502.5700

160627基金吧档案1.44002.5600

160637基金吧档案1.38502.8400

160638基金吧档案1.25502.1701

160636基金吧档案1.58700.1601

160625基金吧档案1.50900.88026

160643基金吧档案1.15502.1570

160615基金吧档案1.25700.1640

160625鹏华一带一路0.91002.850

160657基金吧档案1.48001.4801

160657鹏华一带一路1.00201.0160

160630基金吧档案1.49900.9900

160717合润分级1.05601.90601

160812银华内需分级1.06901.06601

161654