嘉实海外基金70012今日净值

嘉实海外基金70012今日净值公告送出日期:2016年4月20日

1公告基本信息

0;27;0;0

基金名称嘉实海外基金70012

基金简称嘉实海外基金

基金主代码70012

基金管理人名称

基金托管人名称

鹏华基金管理有限公司

基金管理有限公司

《鹏华基金管理有限公司关于以固有资金和自有证券投资基金投资部分募集的2只基金募集注册的公告》

最新基金净值公告

今天是2022年1月27日，截至2022年1月26日，下同，下同。

从1月27日开始至1月26日，为止，本基金份额总额增加0.01亿份，基金总份额为899100.08万份。

本基金2022年1月27日的基金份额净值为0.8700元，本报告期份额净值增长率为0.03%。

同期上证综指涨跌幅为-0.87%，深圳成指涨跌幅为-0.08%，中小板指涨跌幅为-1.24%，创业板指涨跌幅为-1.87%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，如有问题请联系我们。

三:基金中的净值是什么意思

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为:

基金单位净值=，总资产-总负债/基金份额总数

很多基金都是当天购买第二天就可以确认份额，所以也算一个交易日，要记得分清楚，就会影响您的收益。

投资者投资基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资者随时查阅。

个人投资者要携带代理行借记卡