交银优势行业混合 交银优势行业混合基金

交银优势行业混合基金分红公告

公告送出日期:2019年7月9日

交银优势行业混合 交银优势行业混合基金

1公告基本信息

2与分红相关的其他信息

注:1、本次分红确认的分配总额以本基金《基金合同》、《招募说明书》中披露的分红条件及分配方式为准。

2、无送红股转增股本

A、2日红利发放日及新增份额的计算

注:本基金每个开放日的基金份额净值为人民币1元，红利再投资份额在计算收益分配时计算的基准日确定为本基金基金份额的2018年1月1日至2019年1月31日期间。

3、红利再投资的分配权益登记日

2019年1月31日，除上述份额外的“红利再投资”的份额均免收红利再投资的申购费。

，三转换业务规则

1、转换份额的计算公式:

a)转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

b)转出基金当日基金份额净值=转出基金份额×基金当日基金份额净值

c)转出基金当日基金份额净值=转换申购费

d)申购费补差费

正确答案:ACD

答案补充:

ACD

答案补充:

DCD

答案补充: