大成价值基金净值

大成价值基金净值净值”如何计算?

大成价值基金，090001

大成价值基金净值090003

本基金以对基金份额采用的是基金财产净值和基金份额净值”二元报价方式，计算基金总资产的

净值时的基础=基金份额净值 基金总份额

当日基金资产净值=基金资产总值/基金份额

基金净值是什么意思

基金净值=总资产/基金总份额，因为基金发售时，这个基金资产的规模都是有规定的，比如一个亿，基金经理要操作几十亿的，这个就不能说太多吧，就算是几千万，多出来的一些份额也是很正常的，正常的事情，中国的基金是一个重形式，作为投资者，可以理性考虑一下，然后看一下基金的具体净值是怎么算出来的。

基金净值=总资产/基金份额

基金净值是什么意思

通俗来讲，基金净值就是每份基金的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

温馨提示:

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、入市有风险，投资需谨慎。

您在做任何投资之前，应确保自己完全明白产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间:2021-03-04，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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