中银收益基金

中银收益基金基金代码:002105

中银收益混合型证券投资基金(以下简称”本基金”)的基金管理人中银国际证券股份有限公司，以下简称”中银国际证券””基金托管人中国工商银行股份有限公司，以下简称”工商银行””基金管理人”经中国证监会证监许可【2018】1254号文批准设立，并于2018年6月19日完成备案。

中银恒悦基金收益

本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，包括国内依法发行或上市的公司债、公司债、地方政府债、金融债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、国债、信贷资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，包括协议存款、定期存款及其他银行存款、货币市场工具、债券回购、银行存款，包括协议存款、通知存款、通知存款等，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他金融工具。

鹏华弘康混合基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业，公司债、金融债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、企业债、可分离交易可转债、可交换债券、回购、债券逆回购、同业存单、银行存款，包括协议存款、定期存款及其他银行存款、货币市场工具、短期债券、信用等级在投资级以上的债券回购等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

二:海富通价值成长净值投资范围

1、净值曲线如下:

2、时间上来看，从2018年1月1日起，每个交易日公布的净值曲线是当日的走势，当日净值是以当日收盘价为准，第二天结算后的收益率为: