南方价值

南方价值基金:指为投资者提供本基金的1元内收益，而非分红收益，并且投资风险较小的固定收益类的产品。

投资者一般只接受同一基金管理公司旗下的基金，且持有该基金管理公司的所有基金，即该基金管理公司的基金，称为”持有人基金”。

南方价值会分红吗

但是，由于双重收费机制的存在，投资者购买了南方基金的基金后，需要缴纳的费用将由持有人承担，因此可能会在持有期间内发生需要支付的费用。

比如投资者购买基金时，假设某基金净值为1，份额为100，份额为50，则购买金额为50，50，100。

这里的份额就是基金管理公司的基金总份额。

投资者认购基金时，需要支付申购费和管理费，然后这部分钱会进入基金账户，基金份额，也就是基金公司确认份额的那天，份额确认后才会计算收益。

对于基金申购份额的计算，基金份额计算公式为:份额=申购金额÷，1 申购费率。

例如，某投资者投资50万元购买基金份额，该基金份额的申购费率为1.20%，此后，投资者通过赎回该基金，需要支付的费用为2000×1.20%=60元。

基金净值和申购份额的计算如下:

基金净值=总资产/基金份额

份额=，投资金额×基金份额

赎回费=份额×基金份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率