安顺证券投资基金

安顺证券投资基金2008-2008:10-2418元”。

基金名称:2007-2008

投资基金和证券投资基金区别

基金代码:184701

基金单位面值:1元

基金单位净值:1.52元

基金代码:184722

基金名称:18472驱动型

基金单位面值:1元

基金代码:184701

基金单位净值:1元

基金单位累计净值:

1、资产总值:2、基金资产总值:3、基金负债总值:4、基金净资产:5、基金资产净值:6、基金净资产:7、基金总份额:8、基金年总收益:10、总收益:20、基金单位总份额:9、基金净值:10、

扩展资料:

净值计算:开放式基金每天计算，根据当日股市收盘后的计算，来绘制

基金净值收益率:收益率即基金收益率=，基金净值-基金份额×(基金净值/基金总份额)

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的全部单位份额，因此，投资者申购和赎回时的基金单位净值都是已知的。

由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，交易价格取决于市场的供求关系，其最大的特点是基金单位价格可能并不是封存在股市中，而是在实行连续竞价交易的交易价格形成的。

因此，对于基金单位的申购、赎回，价格是已知的，你只需知道基金的当天点位即可。

3、封闭式基金净值怎么算?净值计算公式是怎样的?

基金单位净值的计算公式为:基金单位净值=