天弘中证

天弘中证基金代码:000968基金简称:天弘中证食品饮料ETF

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重要内容提示:

●基金份额净值和份额累计净值

基金份额净值和份额累计净值的定义及公式

一、基金份额净值和份额累计净值定义

基金份额净值是指基金当前持有的各类基金份额的总市值与该基金份额累计净值的差额。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益，减去一元面值即是实际收益，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。

二、基金累计净值的含义

基金累计净值，是基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值加上历史分红的净值。

三、基金收益分配1、红利:是基金分红后造成的份额净值变化。

2、拆分:是指基金公司按基金规模某个基金单位持有一些股票或者债券。

3、现金分红:是把现金当做份额还给你的钱。

4、红利再投资:是把红利直接当做份额发到你的基金帐户中。

，七)收益拆分

1、“收益”拆分为基金份额、单位净值与累计净值、收益计算的转增与拆分。

2、按类型分:货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、指数基金、ETF、LOF、QDII、分级基金、债券基金、保本基金、货币基金、ETF、黄金基金、分级基金。

3、按批分:根据收益率与基准收益率的差额